钦州市第六中学2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规，积极实施初中义务教育，致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者，为钦州高中教育输送合格新生，积极促进钦州市基础教育的稳步发展。

（二）机构情况

钦州市第六中学的主管单位为钦州市教育局，财政供给方式为全额供给，属公益一类事业单位。机构设置包括行政办公室、党办、后勤处、教务处、科研处、德育处、安稳办、财务处、工会、团委。

二、部门决算单位构成

本单位仅有钦州市第六中学本级一个二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5684.27万元，同比增长18.32%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4826.49万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加680.85万元，增长16.42%，主要原因是扩容招生学生人数和教师人数增加，增加了人员经费和公用经费。

2.其他收入713.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比增长8.42%，主要原因是校内课后服务项目及校内午间托管服务项目收入增加。

3.上年结转和结余143.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是上年结转结余143.91万元为学校校内课后服务项目及校内午间托管服务项目经费。这部分费用按学期结算使用，所以年末存在结余。

（二）支出总计5684.27万元，同比增长18.32%。支出具体情况如下：

1.教育支出4432.28万元，主要用于：学校人员经费、日常办公、修缮、设备购置等运转费用。同比增加979.42万元，增长28.37%，主要原因是：教职工人数增加、岗位工资变动及项目经费增加。

2.社会保障和就业支出632.10万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及教职工养老金保险缴费支出。同比增加47.40万元，增长8.11%，主要原因是：教职工人数增加及社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出229.06万元，主要用于：教职工医疗保险缴费支出。同比增加6.35万元，增长2.85%，主要原因是：教职工人数增加及社保缴费基数调整。

4.城乡社区支出0万元，主要用于：城乡社区项目支出。同比减少130.97万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位没有城乡社区支出。

5.住房保障支出252.40万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少16.54万元，下降6.15%，主要原因是：教职工人数变动及公积金缴费基数变动。

6.年末结转和结余138.43万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降3.81%，主要原因是学校校内课后服务项目及校内午间托管服务项目经费按学期结算使用，所以年末存在结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4826.48万元，其中：基本支出3935.71万元，项目支出890.77万元。具体支出情况如下：

（一）初中教育支出决算为3712.92万元，主要用于：学校运转所需的人员经费、办公费、水费、电费、维修费、培训费、差旅费、设备购置等支出。

（二）事业单位离退休支出决算为165.78万元，主要用于：本单位按规定的比例发放的离退休人员生活补助费用和按规定的比例计缴的离退休医疗保险。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为366.69万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出决算为99.63万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的职业年金。

（五）事业单位医疗支出决算为134.11万元，主要用于：本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助支出决算为94.95万元，主要用于：本单位按照国家政策规定为职工计缴的公务员医疗补助费等方面的支出。

（七）住房公积金支出决算为252.40万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第六中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出3935.71万元，其中：人员经费3833.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费102.00万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市第六中学2024年度政府采购支出总额205.17万元，其中：政府采购货物支出113.66万元、政府采购工程支出91.51万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市第六中学共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目17个，项目支出总额1564.01万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1564.01万元，占项目总数比例82.35%，占项目支出总额比例100%；3个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例17.65%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定有待改进，定量指标要适度，定性指标应恰当合理。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将加强对绩效目标的管理工作，更严谨、准确地设定好项目绩效目标，使项目成果更好地运用到实际工作中。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

2024年城乡义务教育公用经费（初中）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为365.90万元，执行数为365.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的开展有力保障了学校教学秩序的正常运转及年度内各项工作的顺利实施，达到了年度绩效目标要求，取得了较好的社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。