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钦州市第八中学2017年度部门决算
发布时间: 2018-09-20 23:07:04 信息来源:钦州八中

 

钦州市第八中学2017年度部门决算
 
 
 
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度财政拨款收入支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分:2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能:
   我校是一所全日制高完中学,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中义务教育,机构级别相当正科级建制。全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策法规,积极实施初中义务教育,致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人和建设者,为钦州高中教育及中等专业学校输送合格新生,积极促进钦州市基础教育的稳步发展。
2.机构人员情况:
根据2011年3月15号钦市教人[2011]64号文,核定编制人数91人,现有在编在岗教职工87人,事业单位编制内离退休人员32人,遗属人员3人,单位自聘后勤人员9人,单位自聘教师3人,安全协管员4人。在校现有学生总数1392人,其中:初中生1392人。
3.机构人员当年变动情况及原因。
   我校2017年新入编人员5人,调出2人。
二、部门决算单位构成
钦州市第八中学属二层机构单位,由钦州市教育局主管。
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1,781.61万元,同比增加495.53万元,增长38.53 %。其中:
1.财政拨款收入1765.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入16.42万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。全部为学生内宿费所取得的收入
 
(二)支出总计1,781.61万元,同比增加495.53万元,增长38.53 %。包括:
1.教育支出1522万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
2.社会保障和就业支出134.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及为在职教职工缴纳的养老保险。
3.医疗卫生与计划生育支出55.36 万元:主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.农林水支出1.2 万元,主要用于扶贫费用
5.住房保障支出68.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出
二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况
钦州市第八中学2017年度财政拨款收入1765.19 万元(其中:一般公共预算财政拨款1765.19万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加514.58万元, 主要原因是:一是人员增加,二是提高工资福利,增加了人员经费收入,三是增加新建2#综合楼工程
钦州市第八中学2017年度财政拨款支出1765.19万元,比2016年度增加514.58万元,主要原因是:一是人员增加,二是提高工资福利,增加了人员经费开支,三是增加新建2#综合楼工程费用开支
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市第八中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1765.19万元,其中:基本支出1196.84万元,项目支出568.35 万元。具体支出情况如下:
1.初中教育1490.52万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.城市中小学校舍建设15.06万元,主要是以前年度结转的重建宿舍楼费用开支。
3.事业单位离退休25.01万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及医疗方面的支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.68万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的养老保险。
5.事业单位医疗46.6万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。
6.公务员医疗补助8.76万元,主要用于事业单位按规定比例计缴的医疗保险。
7.其他扶贫支出1.2万元,主要用于扶贫支出。
8.住房公积金68.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出
 
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市第八中学2017年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市第八中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出    1196.84万元,其中:人员经费1033.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费163.61万元,主要包括:有办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市第八中学2017年一般公共预算财政拨款项目支出    568.35万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出,差旅费、培训费、其他商品和服务支出,房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
钦州市第八中学2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.5万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数与2016年度无变化。具体情况如下:
(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %
从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本单位无安排因公出国(境)人员。
从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数等于2016年度决算数。
(二)2017年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,2017年本单位无公务接待
从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2017年度本单位无公务接待。
从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数等于2016年度决算数。
(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %。
1.公务用车运行维护费2017度年支出0万元,完成年初预算的0%,2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0    辆。
从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2017年度本单位无公务用车运行维护费支出。
从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于2016年度决算数。
2.公务用车购置2017年度支出0万元,完成年初预算的0 %。
从预决算执行情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2017年度本单位无公务用车购置费支出。
从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数等于2016年度决算数。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
钦州市第八中学2017年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
钦州市第八中学2017年度政府采购支出总额511.76万元,其中:政府采购货物支出117.76万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对2个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款460万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
2#综合楼项目,设定的年初绩效目标是完成基础和架空层的工作。截止至2017年12月31日,施工单位已顺利完成基础和架空层的工作,并开始第一层的建设。本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年,截止到2017年底,已顺利完成基础和架空层的工作,并达到预期目标。
变压器项目,设定的年初绩效目标是2017年底完成变压器的安装工程,确保变压器正常使用。截止2017年12月31日,我校已顺利完成变压器的采购安装工程,项目实施过程中严格执行专款专用,在最短时间内高质量的完成了采购、安装工作。本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年,截止到目前,我校已完成变压器的安装工程,并达到了预期使用效果。
第三部分:2017年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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